AI基金大成民稳增长混合A(008846)披露2024年四季报,第四季度基金利润385.07万元,加权平均基金份额本期利润0.019元。报告期内,基金净值增长率为1.8%股票网络交易平台,截至四季度末,基金规模为2.3亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.25元。基金经理是徐雄晖,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,大成趋势回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达21.52%;大成尊享18个月持有混合发起式A最低,为8.03%。
基金管理人在四季报中表示,本季度债券收益率下行的幅度显著超出我们的预期,但我们认为债券市场过度定价了物价的波动。广谱物价的下行幅度不能线性外推,而且从数据层面我们已经观察到价格下行速度的放缓,久期方面,我们拟保持中性略低的久期。除此之外,本季度我们还分散化地增持了一部分高票息、公司资产负债情况良好的转债资产。我们认为该部分资产的信用风险被高估,转债价值被低估了。
截至1月22日,大成民稳增长混合A近三个月复权单位净值增长率为1.82%,位于同类可比基金154/670;近半年复权单位净值增长率为4.15%,位于同类可比基金251/670;近一年复权单位净值增长率为10.02%,位于同类可比基金142/664;近三年复权单位净值增长率为11.59%,位于同类可比基金29/525。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.4895,位于同类可比基金48/508。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为6.9%,同类可比基金排名291/502。单季度最大回撤出现在2022年四季度,为5.2%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为20.88%,同类平均为18.74%。2024年上半年末基金达到24.03%的最高仓位,2020年上半年末最低,为13.02%。
截至2024年四季度末,基金规模为2.3亿元。
截至2024年四季度末,基金重仓股分别是齐鲁银行、渝农商行、京东方A、中国神华、招商银行、青岛银行、招商轮船、潍柴动力、重庆农村商业银行、TCL科技、彩虹股份。
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